廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 (007750): 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新五金廣發(fā)優(yōu)勢增長股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 更新 編制日期:2025年2月19日 送出日期:2025年2月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。 作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。 一、產(chǎn)品概況 基金簡稱 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 基金代碼 007750 基金管理人 廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人中國銀行股份有限公司 基金合同生效日 2019-12-25 基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 開始擔任本基金 2024-11-06 基金經(jīng)理的日期 段濤 日期 2015-03-30 基金經(jīng)理 開始擔任本基金 2024-12-16 基金經(jīng)理的日期 印培 日期 2010-08-02 《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的,基金管理人應(yīng) 在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理 其他 人應(yīng)當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他 基金合并或者終止基金合同等,并召開基金份額持有會進行表決。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時,從其規(guī)定。 二、基金投資與凈值表現(xiàn) (一) 投資目標與投資策略 以基本面研究為基礎(chǔ),精選具有高速增長潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)重點投資, 投資目標 在嚴控風險的前提下,力爭獲取基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他在中國境內(nèi)上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離投資范圍 交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為股票型基金,基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn) 的比例為80%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資 產(chǎn)的50%);每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的 交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府 債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付 金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;股指期貨、國債期貨及其他金融工 具的投資比例,依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求 有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。 具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略; 4、資產(chǎn)支持證券投資策略;5、衍生品投資策略。 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,從公司基本面分析入手, 首先通過企業(yè)成長性等定量指標篩選出增長潛力較大的上市公司,在 此基礎(chǔ)上,進一步分析增長背后的驅(qū)動因素和表征指標,精選出具有 業(yè)績持續(xù)增長潛力、具備獲取行業(yè)競爭優(yōu)勢地位的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)進行 投資。此外,本基金還將及時跟蹤并把握市場趨勢和個股投資機會, 增強組合收益。 1、通過定量分析,初步篩選增長潛力較大的上市公司 企業(yè)過往的成長性和盈利狀況能夠在一定程度上反映企業(yè)未來的增長 潛力。本基金首先通過主營業(yè)務(wù)收入增長率和凈利潤增長率等定量指 標,初步篩選出增長潛力較大的上市公司作為本基金的初選備用庫。 主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤的增長,所隱含的往往是企業(yè)市場份額的擴大, 主要投資策略 表征公司未來盈利潛力的提高、盈利穩(wěn)定性的加大及公司持續(xù)成長能 力的提升。 2、深入分析增長背后的驅(qū)動力,精選可持續(xù)增長的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè) 本基金將結(jié)合定性和定量的分析方法,對企業(yè)未來兩到三年的成長性 進行分析和預(yù)測,精選出業(yè)績增長具有合理基礎(chǔ)、未來可持續(xù)增長并 獲取行業(yè)優(yōu)勢地位的上市公司。 3、及時跟蹤并把握市場趨勢和個股的投資機會 本基金將及時跟蹤并把握市場趨勢和個股的投資機會,通過對股票價 格與價值相對波動和偏離程度的分析掌握買賣時機,在股價的波動過 程中適時實現(xiàn)收益。此外,本基金將積極把握我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中特 定行業(yè)或主題出現(xiàn)的投資機會,獲取一定的超額收益。 4、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí) 行。滬深300指數(shù)收益率×60%+人民幣計價的恒生綜合指數(shù)收益率×20%+ 業(yè)績比較基準 中證全債指數(shù)收益率×20% 本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較 圖 注:1、本基金成立當年(2019年)按實際存續(xù)期計算,未按自然年度折算。 2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。 三、投資本基金涉及的費用 (一) 基金銷售相關(guān)費用 以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取: 份額(S)或金額(M) 費用類型 收費方式/費率 備注 /持有期限(N) M
<100萬元 1.50% 申購費(前收費) 100萬元 ≤ m
<300萬元 1.00% 300萬元 ≤ m
<500萬元 0.80%
注:1、本基金的申購費用由投資者承擔,可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用,不列入基金資產(chǎn);基金銷售機構(gòu)可以對銷售費用實行一定的優(yōu)惠,具體以實際收取為準。
2、本基金可對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資者實施差別的申購費率,特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
費用類別 收費方式/年費率或金額 收費方 管理費 1.20% 基金管理人、銷售機構(gòu) 托管費 0.20% 基金托管人 審計費用 32,000.00 會計師事務(wù)所 信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
其他費用 費用等費用,以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合 相關(guān)服務(wù)機構(gòu) 同》約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年金額為預(yù)估值,最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。
若投資者認購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表: 注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
本基金投資存托憑證,可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響,存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。除價格波動風險外,本基金還將面臨存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險;存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險;境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
本基金可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港場股價波動較大的風險(港場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
本基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以及投資策略的需要進行調(diào)整,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,因此本基金存在不對港股進行投資的可能。
(5)本基金是股票型基金,既能投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),亦能投資債券等固定收益類金融工具,因此股票市場和債券市場的變化均會影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風險。
(1)市場風險;(2)管理風險;(3)職業(yè)道德風險;(4)流動性風險;(5)合規(guī)性風險;(6)投資管理風險;(7)本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險等。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的,爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
掃一掃關(guān)注我們