五金集中投資于行業(yè)中的首選企業(yè),分享中國經(jīng)濟的高速增長和自主創(chuàng)新,力爭獲取長期 穩(wěn)定的資本增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包 括存托憑證)、國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、短期融資券、回購、權(quán)證、 資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或 監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納 入投資范圍。 本基金投資組合的范圍為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的80%-95%,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn) 的5%-20%,權(quán)證占基金資產(chǎn)的0%-3%,資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)的0%-20%, 并保持現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)的 5%,其中 現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金的股票投資主要集中在 具有領(lǐng)先規(guī)模優(yōu)勢、持續(xù)創(chuàng)新能力和良好財務(wù)結(jié)構(gòu)的行業(yè)首選企業(yè),投資于該類上市 公司的比例不低于本基金股票資產(chǎn)的80%。 待股指期貨等金融衍生產(chǎn)品推出后,本基金將依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定運用金
本基金投資于各個行業(yè)中的首選企業(yè)并集中持有,充分分享各個首選企業(yè)在行業(yè)中的 優(yōu)勢所帶來的超額回報。本基金采用靈活配置和自下而上相結(jié)合的投資管理模式,挑 選出當前景氣行業(yè)(如果行業(yè)內(nèi)部差異性較大,將對行業(yè)進行進一步細分),借助宏利 首選企業(yè)評級標準,挑選出各行業(yè)中的首選企業(yè),構(gòu)建股票投資組合。原則上,從每 個細分行業(yè)中挑選出來的企業(yè)不超過三家。
本基金屬于高風(fēng)險的證券投資基金,預(yù)期收益和風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金和 貨幣市場基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,本基金的基金管理 人和銷售機構(gòu)已按要求對本基金進行產(chǎn)品風(fēng)險評級,具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理 人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。
注:詳見招募說明書“基金的投資”章節(jié)。 (二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表 (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖 注:本基金C類份額合同生效日為2023年1月3日,2023年度凈值增長率的計算期間為2023年1月3日三、 投資本基金涉及的費用
若投資者認購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表: 宏利首選企業(yè)股票C
本基金面臨的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、本基金特定投資策略帶來的風(fēng)險、基金間轉(zhuǎn)換所產(chǎn)生的風(fēng)險、其他風(fēng)險。
本基金在資產(chǎn)配置方面股票的配置比例在 80%~95%,基本不做選時操作,股票投資比例較高,這些會帶來較高的系統(tǒng)性風(fēng)險,導(dǎo)致基金的收益率波動比較大。同時做為首選企業(yè)基金,本基金在每個行業(yè)投資的股票數(shù)量為0~3只,股票在每個行業(yè)的集中度會很高,個股選擇的風(fēng)險也會比較大。但本基金通過行業(yè)配置達到分散組合的效果,行業(yè)的風(fēng)險會比較小。
本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外,若本基金投資存托憑證的,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險,以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險,包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險;存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險;存托憑證持有益被攤薄的風(fēng)險;存托憑證退市的風(fēng)險;已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險;境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險 以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊(或核準),并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
根據(jù)基金合同約定,基金合同各方當事人同意,對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議,基金合同當事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的,任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約束力。宏利首選企業(yè)股票C (017289): 宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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