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五金外資加快抄底節(jié)奏，港交所披露易信息顯示，F(xiàn)MR LLC于10月23日在場內(nèi)增持約703萬股中國人壽H股股份，每股成交平均價(jià)格為17.0752港元，耗資約1.2億港元。此番增持后外資押寶港股多只金融股被搶籌，F(xiàn)MR LLC以“你所控制的法團(tuán)的權(quán)益”身份持有的中國人壽H股股份數(shù)量約4.45億股，持股比例由5.98%增至6.07%。根據(jù)披露，F(xiàn)MR LLC為知名資產(chǎn)管理公司富達(dá)投資(Fidelity Investments)的投資實(shí)體。自9月份以來，隨著國內(nèi)超預(yù)期的提振政策，外資對(duì)中國資產(chǎn)加速抄底，特別是金融板塊，由于估值低分紅高，更是成為外資必買“手信”。
值得注意的是，9月下旬以來隨著A股、港場回暖，不少個(gè)股均有較大漲幅。以富達(dá)投資增持的中國人壽H股來看，最新股價(jià)16.64港元，較9月底部股價(jià)漲幅已超50%。目前中國人壽AH股總市值已經(jīng)達(dá)到1.1萬億元人民幣。
知名外資繼續(xù)增持彰顯了對(duì)中國人壽投資價(jià)值的看好。從最新的前三季度業(yè)績預(yù)告來看，中國人壽業(yè)績也有非常大的增幅，今年第三季度中國人壽的凈利潤預(yù)計(jì)高達(dá)628.35億元~704.67億元。
10月16日收盤后，中國人壽發(fā)布2024年前三季度業(yè)績預(yù)增公告。中國人壽表示，預(yù)計(jì)公司2024年前三季度歸屬于母公司股東的凈利潤約人民幣1011.35億元~1087.67億元，與2023年同期相比，將增加約人民幣629.71億元~706.03億元，同比增長約165%~185%。
這已經(jīng)不是外資第一次增持中國人壽，港交所最新權(quán)益披露資料顯示，2024年10月3日，中國人壽獲BlackRock, Inc.在場內(nèi)以每股均價(jià)16.6541港元增持好倉3011.44萬股，涉資約5.02億港元。增持后，BlackRock, Inc.最新持好倉數(shù)目為4.64億股，持好倉比例由5.83%上升至6.24%。
越來越多的數(shù)據(jù)證實(shí)，在此輪A股及港股的上漲過程中，外資已經(jīng)在真金白銀的做多中國資產(chǎn)。特別是估值相當(dāng)“實(shí)惠”的金融股。10月2日，港交所披露的資料顯示，9月26日，摩根大通增持中國平安3986萬股H股，每股均價(jià)為44.43港元，總金額約為17.71億港元。此次增持后，摩根大通對(duì)中國平安H股的最新持股數(shù)量約為6.17億股，最新持股比例為8.28%，而此前為7.74%。
摩根大通還增持了招商銀行。10月2日，港交所數(shù)據(jù)顯示，9月25日，摩根大通增持招商銀行H股2484萬股，每股均價(jià)為36.045港元，耗資約8.95億港元。增持后，摩根大通對(duì)招商銀行H股的最新持股數(shù)量約為3億股，持股比例為6.52%。
9月27日，摩根大通以每股均價(jià)26.25港元增持約1014萬股中國太保H股，涉資約2.67億港元。摩根大通對(duì)中國太保H股的持倉比例由6.98%增加至7.35%。
香港交易所也獲摩根大通大幅增持。港交所披露文件顯示，9月27日，摩根大通以每股均價(jià)296.48港元增持約611.64萬股香港交易所股份，涉資約18.13億港元。此次增持后，摩根大通對(duì)香港交易所的最新持股數(shù)約為8142萬股，持倉比例由5.93%上升至6.42%。
除了金融股，比亞迪、青島啤酒等個(gè)股也在近期被外資增持。摩根大通于9月27日增持約652萬股比亞迪H股，平均成交價(jià)為274.5244港元，涉資約17.91億港元，摩根大通對(duì)比亞迪H股的持倉比例由4.85%增加至5.45%。港交所最新權(quán)益披露資料顯示，摩根大通于9月27日以每股均價(jià)55.42港元增持約437.5萬股青島啤酒H股，涉資約2.42億港元。此次增持后，摩根大通對(duì)青島啤酒H股的最新持倉比例由7.60%上升至8.27%。
中泰國際策略分析師顏招駿認(rèn)為，對(duì)于外資搶購H股，尤其是金融機(jī)構(gòu)股，主要是9月24日以來的政策超預(yù)期，市場信心受到提振，外資搶籌相對(duì)A股折價(jià)較大的中資金融H股。同時(shí)，非銀金融股是順周期品種，估值低，也受惠資本市場熱度回暖。
日興資產(chǎn)的觀點(diǎn)則認(rèn)為，亞洲市場的兩個(gè)主要支撐因素是美聯(lián)儲(chǔ)降息以及中國的政策刺激。隨著市場對(duì)中國進(jìn)一步刺激措施的預(yù)期升溫，中國市場有望持續(xù)升溫。當(dāng)前的全面反彈是短期推動(dòng)力，未來仍需關(guān)注股票的基本面支持和盈利增長。總體而言，預(yù)計(jì)國內(nèi)外資金將加速流入中國，推動(dòng)整個(gè)市場上升。對(duì)亞太（除日本外）市場的盈利前景持樂觀態(tài)度。預(yù)計(jì)到2025年，中國內(nèi)地和中國香港的上市公司盈利將顯著上調(diào)，技術(shù)行業(yè)在盈利增長方面表現(xiàn)尤為突出。
星展銀行的觀點(diǎn)也表示，美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息周期之后，資金必然會(huì)找尋更高收益的金融資產(chǎn)。從目前的情況來看，恒生指數(shù)平均派息率高達(dá)50%，遙遙領(lǐng)先。而且，經(jīng)歷連番大漲后，恒指的平均股息收益率即使降至為3.8%，仍遠(yuǎn)高于標(biāo)普500的1.8%。
10月22日，國家外匯局副局長李紅燕在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，9月下旬以來，外資凈購入境內(nèi)股票總體增加，外資配置人民幣資產(chǎn)的意愿進(jìn)一步增強(qiáng)。外資配置人民幣資產(chǎn)有助于豐富境內(nèi)市場參與主體，提高市場的流動(dòng)性，促進(jìn)境內(nèi)資本市場更加活躍和國際化發(fā)展。外資已經(jīng)拿出真金白銀抄底中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
“境外投資者投資境內(nèi)的資本市場總體處于起步階段，持有人民幣資產(chǎn)的規(guī)模和比重不算高，外資在國內(nèi)、債市的占比在3%至4%，受多重有利因素支撐，還有進(jìn)一步提升空間。”李紅燕指出，一方面，我國經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)中向好，提供了良好的宏觀環(huán)境；另一方面，我國完善高水平開放，提供良好的政策環(huán)境。此外，人民幣資產(chǎn)具有非常好地分散風(fēng)險(xiǎn)的多元配置效果，提供了良好投資價(jià)值。
本輪股指的上漲帶動(dòng)了跨境ETF規(guī)模的提升，多只中國資產(chǎn)ETF持續(xù)獲得資金凈流入。以MSCI中國ETF-iShares為例，截至10月25日，該產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模較8月底增長約40%。
高盛在其報(bào)告中表示，將港股調(diào)整為超配，但將戰(zhàn)術(shù)偏好切換為A股。高盛目前將MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)未來12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)分別提高到84點(diǎn)和4600點(diǎn)，比之前的目標(biāo)價(jià)分別高27%和15%。
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